財務(wù)統(tǒng)計部組織-有價單據(jù)和重要空白憑證、預(yù)留印鑒管理辦法培訓(xùn)付焜杰?? <h3>有價單證和重要空白憑證管理</h3><h3><br /></h3><h3>重要空白憑證及有價單證實行統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)分級保管的管理辦法。</h3><h3>(一)統(tǒng)一管理：清算中心是我行有價單證、重要空白憑證的主管部門，負(fù)責(zé)編制全行重要空白憑證用量計劃等.</h3><h3>（二）分工負(fù)責(zé)：全行各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本單位重要空白憑證的保管領(lǐng)發(fā)，并定期向清算中心報送用量計劃。</h3><h3>(三)分級保管設(shè)置專用庫，落實專人管理。</h3><h3>建立健全檢查監(jiān)督機(jī)制，財務(wù)統(tǒng)計部、各支行行長每月定期對本部門保管的有價單證和重要空白憑證進(jìn)行盤點核查，清算中心業(yè)務(wù)主管分別對機(jī)構(gòu)內(nèi)集中保管未發(fā)售使用的有價單證和重要空白憑證每月至少盤點核查2次,核查人員對有關(guān)賬、表、簿的數(shù)據(jù)核對后,將結(jié)果登記至查庫登記簿，并簽章確認(rèn)。事后監(jiān)督中心在實施事后監(jiān)督時，對上、下級行的有價單證和重要空白憑證領(lǐng)發(fā)收繳進(jìn)行配對監(jiān)督。對使用發(fā)售的有價單證和重要空白憑證進(jìn)行表內(nèi)、外核算相符數(shù)據(jù)的核對監(jiān)督。</h3> <h3>預(yù)留印鑒管理辦法</h3> <h3>客戶預(yù)留印鑒是銀行憑以審核客戶所申請辦理業(yè)務(wù)的真實、有效性的重要依據(jù)，必須嚴(yán)格管理。銀行內(nèi)部人員不能代客戶辦理預(yù)留及變更印鑒等業(yè)務(wù)，不能代為傳遞印鑒卡片。</h3><h3><br /></h3><h3>存款人為單位的，其預(yù)留銀行印鑒為該單位的公章或財務(wù)專用章加其法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。</h3> <h3>預(yù)留印鑒的受理和使用</h3><h3> <br /></h3><h3>預(yù)留印鑒保管和移交</h3><h3> <br /></h3><h3>預(yù)留印鑒變更</h3><h3> <br /></h3><h3>銷戶時預(yù)留印鑒的處理</h3><h3> <br /></h3><h3>預(yù)留印鑒的檢查監(jiān)督</h3><h3> <br /></h3><h3>主管對印鑒的監(jiān)督職責(zé)</h3><h3> <br /></h3><h3>各分支行對印鑒的監(jiān)督職責(zé)</h3><h3> <br /></h3><h3>監(jiān)控范圍內(nèi)使用，核印員是否真實核印，有無虛假核印的現(xiàn)象。</h3>